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黄金期货交易:规则一:只持有正确的仓位

原文标题:黄金期货交易:规则一:只持有正确的仓位


黄金期货交易规则一:只持有正确的仓位

规则1:只保持正确的姿势

1997年10月,期货市场出现大行情。

亚瑟:你同意今天讨论这个话题。我想知道为什么今天是对的一天?

幽灵:今天真的是讨论这个规则的好时机。今天,对于大多数交易者来说,粮食市场发生了意想不到的变化。有些人是对的,但不幸的是,大多数人兑现得太早了。在这里,我们来讨论一下今天很多交易者面临的令人震惊的局面。

大量的粮食期货交易者经历了我们今天所说的“死亡日”。大部分新手都很困惑:“我今天做错了什么?”我认为他们没有做对任何事情,因为他们不知道什么是对的。我不是说目前所有的交易者都是黑暗的,我是说那些不知道怎么做的人,或者那些知道一些原理但是在交易中不能有效执行的人。

从交易开始,就要在对的时间做对的事。我来解释一下这个规则的重要性。

很多交易者,大部分都是新手,无法想象今天的市场会有这么大的变化。

我常说财富会停留在意料之外的一面。更准确地说,失败是大多数人或我们头脑中的常识变化。

今天市场的意外变化有几个原因。——收获的压力巨大(今天这样的日子,可以期待粮食生产者的抛售压力),短期投机进一步加剧了空方的压力。

这种可能性是存在的。但是在市场发生变化之前,很多交易者并没有调整交易。这就区分了市场中的赢家和输家。今天,输家的数量远远超过赢家。

由于今天遭受的巨大损失,一些交易者下个月将无法支付他们的汽车或房屋抵押贷款。

他们甚至不认为今天发生的事情的性质只是对市场可能性的判断。

他们积压了,也许他们有很好的止损保护,但他们忘记告诉经纪人下止损单。

他们所想的只是他们今天能从市场上赚多少钱。他们注定是输家,不是因为不懂得交易或者市场不好,而是因为不能独立。最糟糕的是,他们自己还没有意识到这个问题。

他们的梦想破灭了,很难过,更糟糕的是,他们付出了真金白银的代价。有时候,你会在短时间内损失巨大的财富,每个交易者都经历过这样的事情。

很多时候,交易者在自己的计划中并没有考虑到“如果我错了怎么办”,他们的思维仅仅停留在对自己正确操作的预期上。

这种双向思维恰恰是成为成功交易者的关键。在我的交易生涯中,这种思维方式经历了一次又一次的考验。我要告诉你的是交易的核心内容,没有一个交易者会把这些事情吐露给别人。那些失败者之所以失败,是因为他们从一开始就不知道市场的本质,也不知道市场不会被自己的意志所转移。这不是别人的错,只能是自己的责任。

半年前,我们开始在期货论坛提供最成功的交易策略之一。有读者看过我提供的内容,但是看不懂这个大纲表达。因此,我们将在本书中详细分析这些内容。

我从来不忍心面对一个无家可归的人,我经常会想他们是怎么陷入一贫如洗的境地的。我和很多无家可归的人谈过,他们都有自己不幸的故事。在我们的生活中,我们都可能有一些不幸。如果交易者不明白市场会给他们带来什么,他们真的会走上无家可归的方向。

在交易中,如果你总是遭遇厄运,最终你会被迫认输。交易的一个基本要求就是一定要提防这样的霉运。如果你不为将要发生的坏事做好准备,你就无法生存。我交易的第一步是排除所有的幸运因素。

亚瑟:我知道你要说什么。我们需要用大字突出这些内容吗?

幽灵:是的,很有必要,但是读者一定要真正理解我在对他们说什么。

这样,他们在最后一刻也不会明白我在说什么。所以我们在谈交易计划的时候,不要过分强调一些最重要的点,我们会把它们融入到他们的交易计划中。

有些人在用自己的方式做我建议的事情,但一般都把它当成基金管理计划,而不是交易计划。每个经纪人都试图通过限制客户参与市场来保护他们,这里的关键词是“限制”。这些限制实际上是在职位确立后处理一些突发情况时的保护性行为。

我在这里提供两个交易规则,这是成功的关键。每个交易计划都必须基于对这些规则的透彻理解。在我给出第一条规则之前,我想强调:第一,我们必须正确理解我说的话;第二,你应该把这条规则作为你交易的第二天性。

等你理解了第一条规则,融入到你行为习惯的改变中,我再来解释第二条规则。

交易中会出现突发事件,称为意外事件,也就是说它最初发生的概率很小,就像今天的粮食市场一样。举个例子,如果有人给了你一份意想不到的礼物,你并不期待,但因为你对意外有所准备,你还是会说“谢谢!”。

大多数交易者只在他们认为可能的一面进行计划,即他们考虑的利润面。这是你在交易中可能犯的最大错误——你必须为失败的一方做好准备。

你对计划的理解决定了你在特定情况下的反应。你必须明白,当你被告知不要做某事时,并不意味着你应该做相反的事情。

人们经常给我反馈。我曾经告诉过别人怎么操作,但其实我从来没有说过这样的话。比如我今天就告诉你不要卖大豆。但是我告诉过你今天应该买大豆吗?这已经够蠢了,但是很多交易者都是这么理解的。所以我在这里想强调一下正确的理解。

我们谈到了“假设”和“正确性”的概念,这是理解规则1和规则2所必需的。否则,你无法完全理解这两个规则,并将其应用到你的交易中。

在大多数情况下,交易对我们来说不是优势游戏,这就是为什么我们在交易中必须使用假设。

正确的持仓方式是,只有在证明持仓正确的情况下,才持仓。让市场告诉你你的交易是正确的,永远不要等它来提醒你是错的。作为一个好的交易者,你必须站在控制者的立场上。当你的交易结果变坏时,你必须能够完全理解并告诉自己这一点。

当你的交易方向正确时,市场会告诉你这一点。你所需要做的就是坚定立场。

大多数人做的恰恰相反。他们等待市场告诉他们交易是错的,然后才停下来平仓。想一想这个问题,如果你没有系统的清理那些没有被证明是正确的头寸,等着市场告诉你你的交易是错的,那么你的风险就高很多。

在我们开始规则一之前,让我给你举个例子。今天,根据你的交易计划,当市场开盘时,你以6.30美元卖出了空头大豆。如果你的立场没有被证明是正确的,你必须清除它以降低你的风险。根据你的计划,你应该知道什么是“正确的”。

比如你认为大豆价格在第一个小时会下跌5到8美分,你就有机会投机。

然而,它实际上下跌了不到3美分。所以,你以6.29美元平仓。虽然这笔交易有1美分的利润,但并不能证明它是一笔好交易。但是,平仓是一个很好的举动,因为你没有等到市场告诉你交易错了。

如果你等着市场告诉你交易错了,你总会付出更高的代价。你的止损位可能不是你可以平仓的位置。例如,你停在6.42美元,但你可能不得不在6.45美元平仓。让市场告诉你交易正确,然后建仓。换句话说,交易是输家的游戏,而不是赢家的游戏。

你当然不想有一个永远无法证明正确的立场。但如果你要等市场告诉你这个位置不对,可能要等很久,导致风险更高。

所以现在我给出规则一:

在一个失败者的游戏中,比如交易,我们和公众的立场作对,假设我们是错的,直到它被证明是对的(我们不假设我们是对的,直到它被证明是错的)。

在市场证明我们的交易是正确的之前,建立的头寸必须不断减少和清算。(我们允许市场证明正确的立场。)很重要的一点是,你要明白我们所说的平仓原则:在没有证明仓位正确的情况下,我们会平仓,我们没有时间等市场证明你错了。

我们在这里的经营方式与大多数交易者截然不同。市场不一定能证明头寸是正确的,很有可能是错的。如果你等待并希望市场最终证明你是对的,你可能是在浪费时间、金钱和精力,因为你的交易可能是错的。

如果交易没有被证明是正确的,它将在今天早上关闭。等待一笔交易被证明是错的,会导致华东地区的价格更高,因为当时每个人得到的市场信息都是一样的。

这种策略的另一个好处是,当市场没有证明你是对的时候,你总是会毫不犹豫地采取行动。大多数交易者写了相反的东西,他们什么都不做,直到他们用止损平仓。当时不是他们自己主动平仓,而是市场让他们平仓。

你的思维方式应该是这样的:当你的交易正确的时候,你什么也做不了;而不是在你的交易出错时袖手旁观!

一般情况下,当一笔交易被证明是错误的,总会造成损失。正确使用这个规则可以让你的交易盈利,做错交易后不会抑郁,会让你在后续的交易中有一个合适的心态。你交易更客观,不会让负面的东西影响你的交易思维。事情是这样的。只有正确的交易才会不断积极强化你的思想和行为。

亚瑟:谁能确定一笔糟糕的交易不会变成一笔好交易?

幽灵:这正是大多数交易者的想法。他们担心在平仓后,市场会开始向他们原本预期的方向移动。但是如果他们不早点切肉,市场越走越远,切肉就越难。不过市场情况是真的,那种大亏总有一天会把你赶出市场。

第一条规则强调,你要让损失尽可能小,切肉越快越好。不一定都是对的,但是可以保证你在这个游戏中生存。

Ghost首先在期货论坛上公布了规则一,有交易员回应。一个叫M.T .的交易员说:

我看了Ghost关于规则1的帖子:价格持仓必须由价格确认,否则尽快平仓。我在交易中的做法是开仓时确认图中的止损位,市场反转时我会在止损位平仓。止损水平通常是阻力位或支撑位。如果突破,就会形成新的趋势。

也就是说,我开仓后,如果价格横盘或小幅下跌,但没有触及我的止损点,我还是会持仓,因为我的交易规则没有被打破。我以为这是按照规则一做的。

我建仓不是因为价格变化确认了我的交易,而是因为价格没有确认我的止损信号。我以为这是鬼魂的想法。我想告诉你的是,通过这种方法,我在每笔交易中的损失都不大,但这只是我最初计划的特点。

其实我是无意识的违反了规则一。我以为我改变了行为模式,但我的行为还是“不正确”。我相信区别是很细微的。

昨晚,我翻来覆去,想着我的交易。突然冒出一个灵感。

很多时候进入市场一个小时以上就亏损了,但是市场基本没有大的波动,价格也没有触及止损点。我意识到,如果我在前15分钟就平仓,结果可能会更好。如果这样造成损失的话,会比价格达到我的止损点造成的损失小。

然后我才明白了鬼的真谛。我的交易在前15分钟没有得到确认。虽然没有违反我的交易计划,但没有被市场证明是正确的。赶紧平仓!

于是,我开始重新审视自己这三个月做的交易,在15-30分钟内按照正确的规则一算盈亏情况。结果发现这两种方法有着巨大的差异。我知道后见之明并不完全可靠,但它显示的结果仍然很重要。

真心感谢鬼。我还在学习和交易。当天我用5000美元入市交易。现在整体来说略有亏损,但我在市场上还是可以生存的。有了规则一,让我们拭目以待会发生什么变化。


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