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期货之家门户:如何建立交易系统,晚上睡不着的时候就看看(一

原文标题:期货之家门户:如何建立交易系统,晚上睡不着的时候就看看(一


期货之家门户如何建立交易系统,晚上睡不着的时候就看看(一

如何搭建一个交易系统,晚上睡不着的时候看看(1)

如果你不知道你要去哪里,你可以在你不应该呆的地方停下来。

如果一个交易者没有一个严格的方法来确保盈利的交易及时完成,那么他就不能获得最大的利润。这和盈利交易顺势方向的“继续跑”是不同的话题。利润目标是必不可少的,因为你必须在市场上有每一个点来做出选择。每一笔交易,迟早都会被关闭,关闭。当时间/价格关系到达你的点时,你平仓,等待下一笔交易。

做出清算决定的最佳时间是在你进入这笔交易之前。在你的市场之前设定一个利润目标将极大地有利于你的交易系统和个人纪律。利润目标帮助你集中精力,从有利可图的交易中获得最大利润。

有两个原因让你坚信利润目标对你的持续成功至关重要。首先,它帮助你保持现有头寸的正确风险/回报比。这方面的“神奇”数字是,盈利交易占全部交易的42%,合理的盈亏比是2:1。你的业绩维持在这个比例水平,说明即使你掌握了盈利的方法,如果你不为盈利持仓,也很难填补亏损交易留下的“漏洞”。知道你在一笔交易中会赚多少钱将有助于你关注这些比率。了解这些比率,设定盈利目标,有助于你避免陷入盈利能力差的交易中。如果成交单的设定价格等于或高于市场价,这个利润率是可以维持的,但不能保证只要进行交易就会盈利。如果你有市价跟随指令获利,你可以从交易中获利,帮助你保持纪律,从而加强获利交易。

第二,有利润目标有助于你抵制各种诱惑,避免过早结束一笔有利可图的交易,降低利润。只要你的交易还在赚钱,你就更有能力持仓等待;与此同时,你急需的个人纪律也越来越好,可以让“好事”冲了。无论你怎么想,没有哪个市场会向着你的目标价格或低于你的目标价格猛涨或暴跌;市场价格达到你的目标还需要一段时间。如果一个轻微的回调或者暂时的价格下跌可以吓得你不敢交易,那么你就无法填补亏损交易的漏洞。利润目标会给你提供一个独特的视野,这恰恰是你在等待仓位,冷静对待价格的时候?反向运动需要什么。每个市场都是有生命的,它的起伏就像呼吸。

盈利目标是你持有盈利交易时有效的交易管理工具,帮助你集中精力寻找好的风险/收益率机会并加以利用;更重要的是,他们通过持仓帮助你进行获利交易,从而获得最大的利润。只要你利用好利润目标工具,你就会获得更多的盈利交易,并且持有时间更长。

伴随着风险/收益比,“启动”盈利目标的前提是:如果进入交易,市场会按照比例要求走多远。将你期望的盈利目标与你之前的市场调研结果进行对比,可以更好的告诉你是否真的有一笔盈利的交易,其盈利能力的高低取决于你选择的各种交易参数。你需要比较风险和你必须得到的回报。换句话说,如果你能承受50点的风险,那么市场不能给你低于150点的回报;知道你的盈利目标,可以防止你在盈利潜力不大的情况下交易。

第二,有利润目标也可以增加增持利润仓位的信心。一段时间后,很多交易往往比原先想象的更有盈利潜力。当这种迹象显露出来的时候,借助利润目标,可以更好的提出“如果……那么”这类问题,进而提高自己的收益率。当你清楚地看到原来的盈利目标只是手中交易的一个小“落脚点”,而不是它的终点,那么增持就是让盈利的交易继续前进,直到潜力耗尽的最好方法。

我的第二个目标是平时的收益/风险比:1。如果我正确预测了净指令流,并且时间框架比我长的交易者会入党,那么当市场价格达到我的目标时,我必须做出决定,判断交易是否在同一个方向上有更大的盈利潜力,这涉及到时间因素。如果“方”稍纵即逝,达到第二个目标后市场价格稍微回落,很可能止损支付起到了作用,同时亏损空头平仓,时间框架较长的交易者也开始平仓。这种情况下,这个“党”可能走不了多远,我要么获得一点利润退出市场,要么移动止损单的价格,至少做到收支平衡。但如果“聚会”持续时间较长,目标达成后,买卖双方仍表现出“勇往直前”的良好势头,市场价格停留在目标价或“徘徊”,则很可能会有一些“巨型”时间框架“参与”。在更长的时间框架内增加交易者意味着市场前进的潜力正在形成。如果市场仍然停留在或徘徊在目标价格附近,但日交易量和未平仓合约数量有所增加,那么市场很可能会向前移动一段时间。这时候我会在手头的交易上增加一定的投入,因为交易达到下一个目标的可能性大大提高了。

如果大盘在对自己的仓位加仓后继续前行,那么下一个目标就进入了“业绩阶段”。在这个目标所在的价格区间,时间范围较长的交易者将从市场的另一个方向“显示他们的位置”。比如一个小时的最低点就是牛市的正确价格区间。随着市场的发展,日内或周内交易者也对牛市感兴趣。当我们“到达”月度有效交易区间(新交易期开始)时,月度交易者就会睁大眼睛观察市场动态。由于市场价缓慢上升到那个点,月度交易者很可能在月度有效交易区间预测到一次反击,所以准备开始短线做空;或者说,他有信心“党”会继续下去,准备把人加进多头。很有可能在包含了大家的价格/时间关系之后,净指令流就开始往前走了。只要价格进入月有效交易区间,这个价格就会是大家价格图上的高点。

交易前,设定一系列的盈利目标,有助于你在交易过程中集中精力盈利。所有的市场都是动态的,不断变化的。利润目标可以帮助你保持优势,原因很简单。它们可以让你专注于你需要关注的事情:你进入市场或离开市场时净指令流的变化。设定目标很重要的一点是,你需要在价格/时间关系的某些点上发现一些变化,这些变化会促使你做出相应的改变或者保持原来的状态。当你的目标达到后,价格走势会给你提供重要的线索来考察市场,决定是否平仓、持仓或加仓进行盈利交易。无论如何,价格目标都要提前在你脑子里确定,你要在它的领域里做点什么,或者至少想想做点什么。市场是否达到或超过你的价格目标并不重要,重要的是交易者在交易管理上需要保持前瞻性。

价格目标是很多“停止点”,帮助你投入交易。交易前,在脑海中确定一个价格目标,会帮助你选择高质量的风险/收益率机会;设定一系列的价格目标,反映多个时间框架内的价格、时间和行为,会帮助你从盈利的交易中获得最大的利润。


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