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股指期货交易平台:期货投机:资金管理重要性远大于交易技术

原文标题:股指期货交易平台:期货投机:资金管理重要性远大于交易技术


股指期货交易平台期货投机:资金管理重要性远大于交易技术

很少有专家一起讨论技术分析,他们更多的交流是资金管理。期货市场有几个人不懂资金管理:

一、新手,刚进入期货市场,想从事交易的朋友。

二是交易者,从来不愁钱,从来没有自己的资金。

第三,技术分析通不过的失败者,多年来一直沉浸在技术分析的k线和指标中。

交易员开始进入稳定成熟期的标志是重视资金管理,这是交易境界的升华。我们可以看到,所有的赢家都在执行严格的资金管理制度,而输家总是随意忙碌、任性、意识流、随心所欲。

交易境界,这里说的是交易境界或者说是交易的精神境界,是一个人对交易的态度,是他的交易和过去、现在、未来集中而形成的交易的精神世界。一个人的交易境界体现了一个人的一生,交易的意义和价值。

基金管理是交易者的自律、交易追求和交易。交易中趋于完美的是自制力和控制力。

首先,新手的交易基金需要掩体

说到掩体,人们很容易想到危险和战争。因为新手控制情绪和把握交易节奏的能力差,很容易做出冲动和报复性的交易操作,所以要把开仓仓位之外的剩余资金放在“掩体”里,深藏不露。所谓掩体,是远离市场的安全账户,不能是银期转账的银行卡,不能放在外汇期货交易账户,应该是转账不方便的无关账户。

我们都知道弹药库要建在远离战火的安全地带,仓库外的资金要放在交易系统外,否则很容易“引爆”。如果行情不利,就要学会冷静下来,找到并总结原因,然后选择更安全的时机,而不是马上投入交易。

新手逐渐成熟后,情感交易没有了,恐惧贪婪的负面情绪得到控制,账户资金有了保障。

第二,为资金安全付出是值得的

我们可以看到,武器最先进、杀伤力最强的美军士兵,一套装备需要几十万美元,其中最核心、最有价值的部分不是武器,而是自己的防御系统。只有在安全的情况下,才能使用高级攻击性武器。操盘手也是如此,他们卷入了金钱和金钱的战争,残酷程度不亚于真枪。

在外汇和期货市场,只要你开仓,暴露资金,就会有风险。确保资金安全是交易者的第一要务,为交易所承担风险应该等同于盈利和自担。永远不要去冒你不想冒的风险。交易铜橡胶和交易豆粕玉米在风险系数上是不一样的。显然,交易菜籽粕和玉米要温和得多,交易者也以找到适合自己交易的品种而闻名。搜索到的交易商品的走势和波段,必须与自己的生理节奏、神经类型和自身性格接近并步调一致。期货市场上的每一种商品都有自己的配置和特征。

第三,市场交易是子弹,但要学会打小仗

有人认为,市场交易的残酷,比子弹、流血、真枪的战争更糟糕,因为市场没有给你任何警告,也没有给你改正错误的机会。我们交易者要想生存,就要学会给下一次,下十次,甚至下几十次平等的交易机会。避免进入全仓后被半仓击倒或爆仓成为市场所珍视的“烈士”;

不要一次交易一百个合约,所以下次只能交易五十个。重要的是要知道,一个操盘手亏了50%之后,在他神智不清的时候,翻盘的可能性几乎为零,绝大部分都是经过几次挣扎才悄然倒下的。

所以要懂得资金管理,先学会打小仗,拿出2%的本金建仓。赚是好的,输了只亏0.8%,几乎可以毫发无损。调整状态和交易频率,然后有信心的投资下一笔交易。慢慢的,在状态稳定的情况下,学会打稍微大一点的仗,这样才能循序渐进的提高,而不是一开始就打一场“要么我死,要么你死”的歼灭战。

技术分析说到底是个概率问题,市场价格也是,所以一定要给自己增加交易量,而不是千方百计。以交易为生,市场赢家赚钱,因为他们可以赢得无限的交易时间和机会。

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第四,交易者要懂得心甘情愿,放弃

交易者要懂得放弃和放弃。要做到这两点,就要学会资金管理。如果你把所有的资金都用来建仓库,并把它处理掉,你一定会后悔的。这种情况下,谁也不能“心甘情愿”;如果你用2%开仓并被腰斩,你必须冷静并从容应对,但这只是九根牛一毛,亏损不到1%。

市场也是如此。不是每一个节奏都是你的机会。准确的说,大部分节奏都与你无关。成功的交易者有自己独特的交易模式,交易频率和时机不同,但模式完全符合自己的个性、频率和心理格式。他们一直在耐心等待,等待,等他们能控制的形态出现了,机会就来了,他们就果断出击,把握自己的市场。当然成功率也不是100%,有的只有70%,但他们可以据此盈利,靠交易生存。

第五,技术分析的作用极其有限

一个做了十年生意的交易员告诉我:“我在看外汇的技术图,一有机会我就靠技术分析整个仓的淘汰情况。”听完我对他说,你相信的技术分析和别人的不一样吗?不要把技术分析“累”了。他说:“怎么了?”我跟他说,全仓,半仓战,甚至观望战都是交易策略问题,不属于技术分析的范畴。是你的交易策略决定的,不是技术分析决定的,技术分析根本没有这个功能。

我们的交易者经常犯常识性的逻辑错误。在这种认知状态下,交易混乱,不可能成功。技术分析在交易中不是万能的,作用极其有限。赢家和输家的根本区别在于交易策略,包括风险控制和资金管理。而沉迷于技术分析的不成熟交易者,并没有意识到交易最终取决于风险控制、资金管理等交易策略的深度。

六、忠实执行基金管理是交易状态和精神境界的升华

在北京的亚运村,有一个做外汇交易才三个月的交易员。他是20出头的温州高中毕业生。他告诉我:他闭着眼睛每天能赚500-1000块,状态异常稳定。他的外汇平台杠杆率是200。有一次我请他坐下来和我的交易员聊,话题围绕着基金管理。我的交易员都无语了,因为他们几乎每天都本能的杀仓80%以上,一次次亏损。

很多交易者在网上和微信官方账号里搜索,和我取得了联系。问我能不能在文章里说说交易的具体细节。每个交易者都有不同的问题。正如我在文章中写的,属于每个人的市场是不一样的,遇到的具体问题千差万别。真的是“清官破不了的家务事”。我尽量把基金管理、风险控制、交易策略最基本最核心的概念传达给大家。

长期以来,我注意到很少有关于交易的书籍和文章能触及到交易者问题的症结、关键点和重点。尤其是外汇和期货,没读过。交易者问题更多,集中在交易心理上。我会尽量写出简单易懂,有意义,对交易者有帮助的文章。关于技术分析,大家最好看看施韦格的期货技术分析,很实用,很有可操作性。中国人喜欢看约翰墨菲的技术分析,美国人看施韦格的技术分析书。

交易有时感觉像是杠杆和资金管理、贪婪和风险控制、情感和交易策略的游戏。如果交易能够落实到基金管理层面,无疑是赢家,也就是关注基金管理也是交易状态和精神境界的升华。

期货叮当:顺势在光仓做个乐队,满足于找东西。突破条横盘突破应紧跟其后,突破价格止损。一旦趋势发生变化,反手就确定是假的,然后是真的。长期看周线和月线,拐点介入至关重要。潮流的形成是不变的,有风的时候一定要把帆打光。

投资是长久之计,不是一朝一夕的事,不要操之过急。就算现在赔钱,也没什么好怕的。如果选择正确,失去的会再回来。聪明人总是携手并进,把握机会做订单,把握市场趋势,赢得每一场战斗。无论成功还是失败,让我们知道生活需要一个好的心态。

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