宏源期货有限公司:期货投机:交易市场之凶险

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宏源期货有限公司期货投机:交易市场之凶险

期货投机:交易市场的危险

股票市场可以创造虚拟价值,所以大家可以一起赚钱,而期货市场是一个耗散市场,赚到的钱一定要别人赔,还要支付昂贵的手续费(每年要交全部资金的15%左右)来支持交易所和经纪公司。俗话说:赚一块钱的人一定赔三块钱,剩下的两块钱给交易所和经纪公司。统计结论是,在期货市场,90%的人在年内亏损,超过95%的人在三年内亏损。可以说期货是一个表面上容易赚钱,实际上很难赚钱的行业。所以痴迷于过高利润的人,一定要密切关注这个大局。

期货投机:交易市场的危险

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每个市场都有自己的游戏规则和必然命运。参与任何市场最重要的是了解所有的参与者。在期货市场中,游戏各方都有其必然的、公平的命运,成为游戏规则的基础。大型基金:盈利,但不暴利,因为暴利会破坏市场的存在基础,导致各种利益集团甚至政府的干预,增加黄雀的风险。而且中国还没有形成真正的大基金:可以成熟,可以平衡所有的游戏规则。现货交易者:以整体轻微亏损为代价购买安全感:消除对价格波动的恐惧。仲裁者:承担复杂的风险很难保证稳定的低回报。大户:整体上会持平。中小散户:利润率很低。这种博弈逻辑是期货市场存在的基础。如果违背这一点,就会重蹈国债期货的覆辙。这既是事实,也是看待问题的大智慧。所以,保持清醒:你在哪个队,你在这个队的什么位置?这样才能真正了解赚钱的概率和赚钱的金额,而不是主观臆想。

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为了弥补不断消耗的资金,为了行业的生存发展,为了客户结构的合理回报,——券商必须发挥“游说资金供应”的作用。残酷的问题是,基本上所有的游说都源于专业的传播策略,很难立足于客户的利益。这也是游戏规则。每个客户都会面临经纪公司的人性拷问:贪婪?浮躁?虚荣?自以为是?你了解自己吗?等等。如果你没有通过这一关,你将付出代价。这可能是生活的充实。所以要了解经纪公司的真实功能,尽量保持清醒。

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人往往能在短时间内获得暴利,但无数事实证明,基本都是短命的。创造暴利的操作必然包含着致命的风险,它的成败就源于此。因此,利润评价必须以风险为标准。然而,大多数交易者会因为浮躁和轻浮的运气而失去理智。关于暴利,我们必须清楚地看到,在半仓库或满仓经营的人,如果他们使用自己的钱,至少意味着三点:1。无知者无畏;2.缺乏起码的责任感。3.可能对交易失去耐心和信心;而且如果用了别人的钱,还有一个道德问题:泼别人好酒,往自己胸口灌块,做梦发财。试想,在市场的任何地方,总会有人拼死多做,总会有人拼死做空,总会有人拼死震荡。所以,人随时都会获得暴利,于是市场爆满:遇到死老鼠的瞎猫们,一个个都在制造噪音,吹牛。可笑的是:吵吵闹闹的红旗不倒,吹嘘师傅的轮子变了。能一直吹下去的人,要么是世界首富,要么是世界厚脸皮冠军。这段话可以说是十年期货的浮华记录。补充:我们的交易在一定时期内可能会出现持续小额亏损、盈利不佳或者没有交易的情况。一方面受到我们水平的限制,但更重要的原因是为了建立安全机制下的市场博弈而必须付出的基本交易成本。如果你吝啬这个,你在高风险投资市场上付出的代价会更高,可能是致命的代价。

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过于注重预测是期货市场最常见、最严重的错误之一。从逻辑上讲,市场走向任何地方,未来的发展都可以在一张白纸上穿越,所以趋势的选择路径是复杂多变的,超出了书本、经验、人脑的范围。接近准确预测,上帝只能做到50%。然而,为了真正建立一个盈利的预测,经过适当的止损滤波后的粗略精度一般需要达到80%以上。即便如此,主观执着于预测,随时会导致致命风险。可以说,过分依赖预测是世界观上的神秘宿命论,方法论上的偏玄学,价值率上的基于最小概率的利润,人的本能迎合懒惰自大的本性。因此,它是最普遍、最有害的。假装认真预测到处都是,这是专业诘问的典范之举,不是为了交易。如果你看过世界历代大师的传记和对话,你会发现他们都有一个共同的特点:在预测中最大程度的沉默。同样,虽然我们的预测水平绝对一流,丰富多彩,但必须非常低调地处理,因为我们想要100%的永久胜利,所以任何潜在的风险都必须绝对消除。我有两三个朋友,他们的预测能力是高超的,但是不足以盈利,因为我总是在一两年内受到致命的打击,值得同情。而且在闹市区的预测表现不如我朋友,甚至比我们差。他们离盈利还有十万里呢!所以对于预言的粉饰和渲染,我们需要有一个尊重鬼神的态度,如果有清白的话,我们需要慎重!

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在期货市场,90%的人都同意,翻译成白话文的意思是:交易必须遵循方向。前提是找到方向,找到方向就是找到一切,那么需要什么样的“顺势手术”?有人说趋势意味着延续原来的提升,这是方向,但实际上市场随时可以转向,而且趋势越明显,转向的可能性越大。比如“设止损”就很圆,因为止损已经设好了。但关键还是不在这里。先问个问题:不止损,别人真的能赚到你的钱吗?90年代做市商制度成为全球做市商制度最完善的演进形式,其核心是利用深入人心的止损理念赚钱,这是投机市场的趋势,也是现在进行时。那么,止损的本质是什么呢?如何做好止损?是问题的关键,这不是一种思辨的方法,而是思辨需要解决的终极命题之一。再比如“看伦敦铜造中国”,不仅不对,还好笑。首先要明白的是,伦敦的铜游戏平均水平比中国高,但你很可能会被误导而忽视中国。假设看伦敦铜的概率是60%。其实看国产铜的概率应该在60%以上,比如70%。即使两个市场的相关性为90%,伦敦铜业作为国内公司的胜算也只有60% 90%=54%,而且还承担着汇率、禁运、政局等属于套利者的巨大风险,不需要补偿,而纯国内的胜算为70%。——所有这些外强内弱的说法,也暗含着产业废话和推卸责任,因为如果你赔钱了,你可以振振有词地这样回复:方向突然转了,止损被锯坏了,伦敦半夜转了,都是我的错!有一个常识需要多次陈述:期货市场不是为了应对各种突发风险而设立的吗?把意外当成赔钱的借口,不要做期货。但大师追求的是意义的纯粹境界,赚钱就是赚钱,赔钱就是赔钱,永远不会和这些无关紧要的东西有关系。

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市场上充斥着有意无意的吹嘘、起哄、欺诈、阴谋、废话和误导。就像有人说台湾是中国的私有财产一样,这篇文章也可以说是期货市场和现代商业文明的私有财产,所以我们只能笼统地告诉你,普通人能看到和听到的,无论包装多么好,百分之九十以上都是属于它的。如果对此没有深刻的认识,我们总是会被谣言迷惑,导致心理失衡,交易混乱。

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快速赚钱,实现自我或者沉迷赌博是普通人投资期货的心理动力。赚钱的方法有两种:一种是通过实战积累,至少花五年时间和大量资金成本,统计通过率不超过1%;一个是找一个真正能赚钱的高手,和他合作,但是很难,因为期货市场是巧言令色、糖衣炮弹的汪洋大海。找对人既需要运气,也需要大智慧,所以合作一定要非常谨慎。很多人厌倦了现货市场复杂的人际关系,所以喜欢期货市场的纯粹,以为自己可以用聪明任性的个人方式实现自己。其实,你要想在期货市场取得成功,总需要用理性去战胜自己的本性,最大限度的毁灭自己。这种清理自己的斗争比和别人的斗争要困难得多!太多人喜欢在这个市场上表现自己,这是赚钱的禁忌!事实上,任何一个行业要达到更高的水平,都与丝毫的浪漫遐想无关。如果你沉迷赌博,世界上最好的玩家都会输。有这么好的想法千万不要碰期货。期货市场上还有很多其他有偏见的、危险的想法和现象,比如你挣钱了,你就想多挣钱,这叫贪婪。亏了钱,就急于追到这个。这叫失去理智。不相信赢钱的人很少见,或者觉得自己比99%还特别,或者只是找个专家或者高手,或者相信奸商的水平和道德,或者相信随便就能造假的钞票,等等。都叫幼稚。当你迷茫,认为自己有很好的理由止损的时候,就叫恐惧止损。我认为通过不断总结和纠正错误,我们可以取得进步,直到成功。更别说还有成千上万的错误等着你去犯,改正它们只是在兜圈子。最后总结一下,把期货投资和任何欲望联系起来(比如赚钱,自身和各种原因等等)都是扯淡。)。

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期货市场前期是勤奋和技巧,中期是智慧和心态,高级是人性和道德。懂得洗去杂念,内心宁静,克服人性的一切弱点,都可以看作是获取利润的门票,进入房间需要达到道德的完美。之所以大多数人赔钱,是因为他们没有过两个好的层次:一是不理解潮流选择的基础是抵制一切人性。只要你是一个人,市场面前就会有问题;第二,你自己也不是很了解自己,对钱很自大。其实比男主角过美人关难多了。想想罗斯,他赢得了世界的名声,却一直在人性的炼狱中挣扎。他的妻子和女儿受不了了,他已经自愿免费抛弃了他。98%的人死于早期,1。9%死于中间,只有0。1%的人有幸进入高级阶段。所以沉迷于技巧是很危险的。即使你知道如何控制自己的思想,还有很长的路要走。这个要深思!

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幸运的是,进入高阶段只是盈利的起点,因为它只意味着找到正确的方向,这被视为进入。接下来,如何有效地练习和控制是大师训练的永恒主题。人性根植于基因。如果可以随便搓搓,和尚成佛不是和考大学一样容易吗?自大自尊的个人英雄主义和超人的感情是内化大师的致命弱点,他总是认为自己可以处理好自己。释迦牟尼在菩提树上打坐,耶稣基督受难图利,一切修行始于仪式…

创造暴利的操作必然包含着致命的风险,它的成败就源于此。

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