原文标题:厦门国贸期货:期货投机:任何交易方法都有死穴

期货投机:任何交易方式都有一个死角
我正式进入期货市场,其实是在2001年。
在此之前,从1995年开始,我就一直在证券行业混,从沈阳到上海,现在从上海到沈阳,来来回回折腾。
只是因为我们老板和经理都是期货出身,我对我们老板一直很尊重,所以业余时间对期货很感兴趣。
只是现在,他还在监狱里。
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2001年8月,他彻底解散基金,离开证券市场,投身期货市场。
我很感谢我当时在沈阳的经纪人,一个叫杨的哥哥,帮我开了个账户,告诉我他经常去。
后来听说他去了北京,一个很好的哥哥。我不知道他这个时候在不在。如果有,请联系我。
我是技术爱好者。
刚到的时候,觉得很亲切。
哦,忘了,当时很多人都不知道容易被攻击是什么感觉,所以我来告诉你,炒家和当时容易被攻击的人一样。
在证券公司的时候,我们经理给我预订了。
他说,你怎么这么激进,为什么总喜欢做别人不敢看的潮流?
我说,我喜欢。
人生应该是这样的。我还年轻。等我老了,就不会这样了。
经理说,你永远长不大。你几步跑上楼梯。你几岁了?
我说,我喜欢。
经理不说话了。
我喜欢主力上升趋势,不然我宁愿睡觉,所以我研究主力上升趋势技术。
我心里嘟囔着。
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2002年初,大豆一直在2000年左右波动。
在长期和窄幅震荡中,我们没有意识到完整的头寸,因为技术基本面总是一种必须上涨的模式。
连续三天突然下跌,亏了70%。不切不行,因为积压了。
然后我解散了当时专门做期货的团队,感谢了当时认识的一个期货公司的姑娘。通过她,我决定去南方学艺术。
好送的老师兄弟,真的很好。
在此,依次感谢一家期货银行的老板。感谢九天。谢谢胡子哥。感谢别人,杭州的兄弟姐妹们。
没有你,我就是野草。我这辈子注定要死。
做期货,一年转几次,被人追捧。
那时候的我,真的是无知无畏。以我在证券公司的背景,一个月经常翻十遍八遍,一点都不奇怪。
但是问题来了。来的快去的也快。
找不到原因,自然找不到改正的方法。
2004年戴上之后,极度痛苦。
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想转型,实验半年,转个屁。
多年的习惯和根,每天都想睡觉。
我记得我老婆和助理没事的时候嘲笑我。
他们说,你从10万到10万,他们害怕,我从10万回10万,他们舒服,因为他们知道,达到10万的日子近了。
这样重复了几次之后,突然有一天,我觉得这是无法改变的。如果要改的话,有两种方式:一种是赚了很多之后再养的部分,(当然这是8老师对我的想法);还有一个就是多休息。赚了很多钱之后,一定要休息一段时间。
因为运气是平衡的,上帝既会给你带来好运,也会给你带来厄运。
当然,从外部来说,这个休息其实就是节奏。
感谢8老师强化了连暴利的交易方式。
我记得我妻子很着急。
观察了大半年时间后,老师说:
算了,不改造,就去做,按你的风格去做;只要记得带钱出来,随时休息。其他的你都知道。你自己处理吧。不要听别人的。
另一个感谢他的人是在2007年之后,因为已经完成了,单靠技术已经不行了。当时他提示别人关于基本面的问题。他说基本面就是趋势。这些话彻底摧毁了我在交易中的枷锁,我自由了。
基本面就是趋势。
我终于明白我以前为什么上上下下了。
因为技术是要放的。根本,是封闭的。
人的情绪和心态是一样的,人的智商也是差不多的。
胜利的喜悦带来对未来的憧憬。
这种渴望一开始是春药,最后不知道怎么阻止,就是毒药。
人生的机遇有时候只是短暂的一瞬间,但如果你知道如何让自己骄傲的心停下来,你会发现这个世界自有它的美好。
记得刚来杭州的时候,因为无事可做,又要照顾谈婚论嫁的女人,就给一些重要客户打包了对账单(以前那些重要客户的对账单都是晚上六点以后传真给别人的)。
连续发了一周。有一天真的很无聊,就想,看看浙江这些老板怎么下的命令。
注意:我懒得跟别人学,因为我以前觉得自己很好。
看到这一幕,当时就傻了。别人定的顺序真的很灵活,有条不紊。
我一点都不亲近。
要灵活。这四个字会永远被记住。
第二天,我终于意识到自己是多么渺小。
在这一点上,我不敢在人前展示自己,包括现在,也就是在网络上。现实中我是路边的草根。希望大家不要看到我。
注意一件事:
人不看技术,也不懂技术,因为人符合市场力量,人本身就是技术。
在此之前,我不喜欢在“细节”上工作。
至此,我开始致力于“细节”。
直到现在。
每天开盘和收盘前十五分钟,包括当天最高价和最低价附近,那个盘口的数量和强弱都很有意思。
但是在这里,不要问我,那是无法用语言表达的,当然除非你坐在我旁边,然后你让我回答,但是当然这种情况是不可能的,因为我喜欢一个人坐在电脑前。
即使你是女人,是我最喜欢的女人,那也不行,因为我喜欢一个人坐着。
但只要看久了,自然会有感觉。
每个人都有自己的优缺点。
个人认为,擅长短日的人可以学习如何树立良好的大局观,培养良好的大局心态。
善于把握日常趋势的人可以学习如何关注细节。当然做潮流的人要保持心机和脑力,不重要的时候一定要多睡觉。
比如今天,就是睡觉的日子。
人生如逆水行舟。不进则退。
既然不能转型,犯错就好。如果我们犯了极端的错误,船自然会掉头。
继续你的强势风格,跟风暴利就行了,因为你现在改变不了,只能在细微处稍加调整。
如果交易是一场永无止境的马拉松,在走向目标的过程中,其实只要稍微调整一下前进的角度,就不断的稍微修正,而不是360度的全盘否定,那么这个结局应该是精彩的。
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事实上,它发生了。
后来的成绩,2008年,在精华粘贴上,有些表现。
那一年我拆分了几个小账户,大的盈利80倍,小的盈利30倍,因为已经说了过去,这里就不说了。
这里我想说的是,在那个阶段,资本对市场几乎没有影响,所以不管是用技术还是基本面做的都无所谓。
只是到了2009年,这个问题遇到了阻碍。
06年之前,如果技术是小何,那么那个时期的小何就是韩信的哥们儿;
2008年后,小何成为韩信的敌人。
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现在回想起来,原因应该和以前一样,涨大是因为技术,跌大也是因为技术(这里的前提只是为了说明我自己的做法)。
这种情况,演变到2009年,变得更加复杂。
当你的交易资金能够在短时间内影响市场走势的时候,其实这个时候你要注意,要小心,所有的技术和系统都有可能成为你的死角。
其实所有关于技术和基本面谁优谁劣的争论都是一样的。
你的交易资金少于那个,你永远不会知道。
生活是逆水行舟。
你呢。
以上两段是我对2009年自己收入0的总结。
2009年的另一个洞见是,在设定自己的风险底线时,不要过于死板。
2009年,我硬性把止损定在50%。结果每次碰到这条线,市场都在这里验证了我之前的判断,这个时候,我出局了。
所以10年后,底线定在30%回撤,极端情况下50%。
不要低估这种灵活性,它使个人基金在10年内盈利50倍。
虽然这50倍不如2007年,但是2007年的基金都是散户,而去年,短时间内我的基金本来是可以影响市场的。
凭什么?
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自己想想。
现在回想起来,很容易发生。
当时,没有人知道什么是正确的交易。
各走各的路,这是实验性的。
我记得当时骂的最多的就是虾米。虾米研究套利,自然也玩套利。真的很平庸。事后证明虾米的路径真的是对的,因为他已经做到了。
成功是第一位也是最后一位的。
其实在市场上,所有的交易方式都是正确的,关键问题在于使用的人。
你的初衷,你的气质,你的自我修正手段,是否与市场结构内外的交易手段一致。
以前,我喜欢用与市场保持融合的东方观点来面对市场。
这么多年过去了,我想我可能改变不了。从小是谁让我住在这片土地上的?
但是任何交易方式都有它的死角,因为永动机不存在。
所以对于我这样的风格,安全第一成了我嘴边的另外四个字。
什么是安全第一?
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黑天鹅虽然可怕,但并不是每天都飞过。
这是黑天鹅的死穴。既然我无法抗拒我的死穴,既然我无法改变自己的风格,我不妨先去找黑天鹅的死穴。
你的黑天鹅的死穴不外乎一个:它不一直飞。
然后,在你坐飞机之前,我保管一个安全的包,总是提取大部分的剩余,不替客户理财,可以解决。
期货的特点是一个:杠杆,以小制大。
我觉得这是很多人喜欢他的地方。
杠杆会产生巨额利润和爆炸式亏损。
你暴利是因为市场和你对市场的认识在一定时期内是一致的,你爆仓是因为不一致。至于期待什么,是学者的词汇,我懒得理会。
我就是想配不配。
以前听很多人说怎么做期货这么难。
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现在想来,其实很简单。解决两个问题很好:
1.什么是期货?
2.期货的杠杆作用和不同品种的交易规则是什么?
很多人问这里问那里,就是不问什么是期货。
我觉得这是大多数人悲剧的根源。
这个世界,这个市场。
人最痛苦的就是找不到对的门。
东方文化特有的“天人合一,自我合一”的一元论习惯,使得每个人骨子里都把自己的观点当成了真实的观点。
难道你不知道,读万卷书不如行万里路,行万里路不如步成功人士的后尘。
人在不懂的时候,谦虚谨慎,一切顺利。
人在半瓶醋的时候,专横跋扈,自以为天下第一。
什么是敬畏?
我没有文化。学国学的时候只写了“怕”字,现在写不出来了,因为写不出来,所以不敢写,让人笑,大方。
我还记得无数次和胡子哥在西湖边喝茶。当然每次和他喝茶都是因为在交易中遇到了难题,自己解决不了,只好找他解决。
记得有一次,我说想学套利,他说,你想学吗?你不会吗?我记得你什么都知道。
是的,我什么都知道。我很得意。
我真的会的。
但是后来他就不赚钱了,今天上去,明天下来。
现在,如果有人说我什么都知道,我应该感到羞耻,马上去厕所。
很多人说我找不到自己的死穴,找不到自己的短板。
这个长短板来自木桶理论。人性中有一种与生俱来的坏,就是人们经常看到别人的黑,却看不到自己的黑,觉得自己很白。
桶桶,你的长板其实就是你的短板,但是因为地球是弯曲的,所以会有高低之分。
因此,回顾这个总结,这第一点:
了解自己很重要。
第二点,我觉得是敬畏。
不恐惧,就无法虚心向别人学习。8老师说交易就是学做人,我说交易就是练。很多过来人都这么说,所以我想到了三国的关云长。
以前只看过《三国演义》,对关感觉还不错。后来学读三国的时候,真的很讨厌这个人。
这个人该死。
第三:我觉得是在补,因为木桶放置不均匀,桶里的水自然会漏出来。如何找到那种平衡很重要。
类似于我的暴利趋势,我觉得这个平衡特别重要。
什么是平衡?平衡意味着你必须权衡你的潜在利益和潜在风险之间的差距。
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08
我也有一句话我经常说:我不想多赚,但我想少赔。
诱惑的发挥是必然的,但这种诱惑是建立在什么基础上的呢?
一个趋势或波段的运行,必然受其内部结构支配。这种结构所支配的,绝对不是技术上的东西,而是商品本身和参与者的人类情感的结合。
一个趋势或者波段会不会产生,会不会结束,它的潜在风险在哪里,你能控制在哪里,这些都是需要平衡的事情。
当你对市场不确定的时候,为什么会有重仓,为什么会说自己有轻仓,为什么会有很多钱,为什么会睡得好?
当你对市场有把握,初步测试表明你对市场的估计是正确的时候,为什么不在这个时候大举建仓,最多留个退路;
就像2008年的暴跌,那些套利的人,既然你确定市场会有危机,为什么不平衡一边,加上另一边呢?
为了理论,为了理论,为了稳定,为了稳定,这就是读死书,做傻事。
你35万,18万。你也学习美国基金经理的收益。人们有数十亿美元的资金。你和别人比怎么样,你和他们比什么?
第四,我觉得,是看人。
在自学的过程中,我得到了别人很多无私的帮助。现在做了自己的工作,衣食无忧,怎么忘记别人的痛苦?
至于什么教会弟子饿死,我一直不同意;
交易中的“技巧”太多,太容易学,而“道”真的很难追求。
手法虽然多种多样,但道真的是唯一。
我在这里说了我的事情。其实这个事情很多人都经历过,世界上没有什么新鲜事。
昨天缸里一个好哥哥给我留言了。他说很多人指着我叫我不要写。我想了很久,最后告诉他我还是会写的。只要这些话能帮助一个人,我就能心安理得。
写到这里,我突然想起了特蕾莎修女,她说不管你做什么,总有人在说你,但你要知道,这些都是你和上帝之间的事,和别人无关。
这样,鼓励自己。
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09
最后,我想说的是自信。
自信产生自信。
我无法想象一个没有自信的人能做成一笔好买卖;
但凡事都有个度。过了就盲目自信了,就是自大了一点点;
如果没有,说明你还是缺乏学习或者需要继续睡觉。
最后我想说,这个行业需要更多的积累,更多的理解,更大的智慧,没有小聪明,走出去,学习。
如果你看不懂水平好的人写什么,你需要多学;
如果有人写了自己认同的东西,还是个失败者,那么,这个东西,我觉得,你可以抛弃它。
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