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博易大师期货软件:影响股指期货价格的主要因素

原文标题:博易大师期货软件:影响股指期货价格的主要因素


博易大师期货软件影响股指期货价格的主要因素

影响股指期货价格的主要因素:

股指是用来反映样本股票整体价格变化的指数。然而,股票价格的确定非常复杂,因为人们对企业的内在价值和未来利润前景有不同的看法。悲观主义者想卖,乐观主义者想买,当买入量大于卖出量时,股价就会上涨;当买入金额小于卖出金额时,公允价格下跌。所以当股价和内在价值比较大的时候,是一致的,但有时会有偏差。投资者倾向于寻找内在价值大于市场价格的股票,从而使股指的价格不断变化。一般来说,影响股指波动的主要因素有:

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(1)宏观经济和企业经营。

一般来说,在宏观经济运行良好的情况下,股价指数会呈现上升趋势;在宏观经济运行恶化的背景下,股价指数往往呈现下降趋势。同时,企业的生产经营也与股价指数密切相关。当企业经营效率普遍提高时,会促进股价指数的上升,否则,会导致股价指数的下降。这就是通常所说的股市作为“经济晴雨表”的作用。

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(2)利率和汇率的水平和趋势。

一般来说,利率水平越高,股价指数就会越低。原因是在高利率条件下,投资者倾向于存款或购买债券,导致股市资金减少,股价指数下跌;相反,利率水平越低,股指就会越高。由于利率过低,存买债券无利可图,以至于越来越多的投资者转向股市,从而推高股价指数。在世界经济发展过程中,各国通货膨胀、货币汇率和利率的波动已经成为经济生活中的普遍现象,给期货市场带来了越来越明显的影响。然而,近年来,在西方国家,当银行利率上升时,股市仍在下跌。原因是投资者往往在两者之间选择:银行存款风险小,利率高,收益稳定,但不灵活,资金固定一段时间不能挪作他用,难以抵消通货膨胀造成的损失。而且股票可以买卖,比较灵活。虽然风险很大,但如果运气好,他们可以获得很大的利润。所以在提高银行利率(原本很低)的过程中,还是有一部分有风险偏好的投资者对炒股热情高涨。关于汇率的讨论基本和利率差不多,就是本币升值有利于进口,不利于出口。人民币加息升值对股市的影响要综合分析。

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(3)资金供求和通货膨胀水平及预期。

当某一时期市场资金充裕时,股市的购买力较强,会促使股价指数上涨,反之,则会促使股价指数下跌。比如目前我国大量的外汇储备导致货币供应量增加,通常会导致股指价格上涨。当然,如果资金太充裕,也可能造成通货膨胀。再比如zf支出增加,通常会推动股价指数上涨。因为zf支出的增加会让国内资金充裕。同样,社会货币供应量的增加或减少也会对股指产生影响。通常当货币供应量增加时,社会上的一些闲置资金会投入到证券交易中,从而抬高股价;相反,随着货币供应量和社会购买力的下降,股价必然会下跌。货币供应量增加引起的通货膨胀能在一定程度上刺激生产,因为它能促进销售收入和股票投资名义收入的增加。因此,在银行利率不与价格成比例上升的情况下,人们将不再热衷于储蓄,转而投资股票以保值。但如果通货膨胀过度上升,甚至超过两位数,就会造成人们实际收入下降,市场需求不足,加剧生产过剩,导致经济危机,最终使股价下跌。

为什么通货膨胀率这么高,有可能导致股市下跌?由于通货膨胀的压力,加息可能会增加股票的抛售压力。如果原油价格特别高,也可能对股指不利。由于石油是目前工业中最重要的能源,油价的上涨反映了工业成本的增加和企业预期利润的减少。一般来说,股市上涨,黄金价格下跌。因为投资者普遍看好经济前景,大量资金流向股市,股市投资火爆,黄金价格下跌。当然,黄金价格与美元汇率的关系更大。好在中国目前GDP增速在10%以上,通胀率控制在2%以内,这才是真正的高增长低通胀。国际原油价格近期大幅下跌,将为经济稳定增长提供动力。

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(4)政治和安全紧急情况

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股价指数的波动不仅受到经济因素的影响,还受到许多突发事件的影响,如战争、政变、金融危机和能源危机。与其他因素相比,突发事件对股价指数的影响具有两个特点:一是偶然性。就是突发事件往往是突发性的,所以相当一部分突发事件是不可预测的。二是不连续。也就是说,突发事件并不是一直发生的,它们对股价指数的影响并不像其他因素那样持续和频繁。国家政局的稳定使人们对国内经济发展有信心,提高了国家的国际形象,吸引了外资,对出售国债有良好的信用,在股指中表现良好。

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(5)经济和金融政策

在市场化的经济改革、产业结构调整和区域结构调整之外,国家往往会针对行业和地区引入不断变化的利率、汇率和政策,对整个经济或某些产业部门产生影响,从而影响沪深300成份股及其指数走势。股份制公司经常向银行借钱。随着借款金额的增加,银行逐渐加强了对企业的控制,并获得了相当大的发言权。在利润减少的情况下,银行虽然希望稳定分红,但为了自身安全,会支持企业少分红或停止分红,从而影响股价。税收对投资者的影响也很大。投资者购买股票是为了增加利润。如果国家对某些行业或企业给予税收优惠,那么这些企业的税后利润就会相对增加,股票就会升值。会计准则的变化不会对股份公司的内在价值产生重大影响,但会使一些企业的账面盈余发生重大变化,从而影响投资者对企业价值的判断


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