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武汉期货:期货技术分析:收益比和操作胜率

原文标题:武汉期货:期货技术分析:收益比和操作胜率


武汉期货期货技术分析:收益比和操作胜率

期货技术分析:利润率和操作胜率

第一:风险控制(小损失)

一致性和严格的风险控制是理性交易的出发点,也是交易活动的核心和本质。所有商业活动的关键都是先救自己一命(能力),才能谈发展。市场交易也不例外。在市场上,最成功的手抄总是如履薄冰,小心翼翼。

控制风险的方式有三种:资金管理、时间控制/时间止损、空间限制/空间止损

A.基金管理:如果从大时间大波段的角度预期盈利,需要合理调整仓位,及时增减仓位,即大波段小仓位的交易形式(延伸交易)。试着用一个小姿势。如果与预期相反,小仓位止损,损失价格可以接受。通过低成本的不断探索,好运来了,在远离底部位置,有正常走势的前提下,寻求减仓加仓的机会(正津子塔)。长期大波段交易的结构形式需要相当复杂和严格的资本管理。适合资本大、效率低的股市;然而,在高杠杆、低成本的活跃投机市场中,基金管理的重要性和复杂性被大大削弱。这是为适应交易时间短,即大仓位小波段的交易模式而采取的应对策略。在同一天交易时,他们通常会大举建仓。在交易中,头寸没有增加,但头寸有所减少。

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B.时间控制/时间止损:这个元素主要处理短线交易——尤其是日内交易的风险控制。).用灵活的时区控制风险是虚拟的、无形的、不直观的。这个要看经验和直觉(超短线交易要求高敏感度)。通过日常复制来控制风险是最关键的手段。时间止损很难,也很复杂。如果用在小仓大波段的交易形式中,时间止损的手段会被大大削弱(有用!但是已经不重要了。

时间控制——如果既定规则中的预期结果在某段时间内没有出现(快钱),则准备清仓(弹性);

时间止损是空间止损形成之前的主动行为(注意:在日间交易中,空间止损是被动的)。

C.空间限制/空间止损:该元素主要处理小仓大波段(延伸交易)的风险控制策略(也适用于当日交易…广损)。自控,严格执行空间限制。空间风险控制是市场上直观、有形的共享信息。空间止损虽然是被动行为,但更适合小仓大波段交易。因为这种形式仓位轻,盈利预期长,所以要设置较宽的止损空间(灵活性)。

相反,如果把时间风险控制工具应用到时间结构大的交易中,往往会靠边站,无法获得长期利润。对于延长交易的形式,这显然不是一个好策略。不同的风险控制工具必须用在正确的地方,否则会适得其反。

空间限制——无形的、经验的、直觉的,比如大批量滞涨(高热压)、适时停赢(虽然没有达到最初的盈利预期,但感觉很危险);

空间止损-有形直观的市场分享信息。由既定规则定义的最大止损限额和退出形式。止损限额:退出的底线;退出形式:突破支撑位退出即可。

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第二:风险/回报潜力(大赢)和胜率。

这个概念是制定最佳“交易技术”的出发点。首先是谈如何接受小损失(保命),现在研究如何大赢。在使用最佳交易技术的前提下严格控制风险,是一个完整合理的交易。“大众”总是薄利多销;“另类”是大赢小输。群众追求完美,求高胜率。“另类”在关注胜率的同时更注重盈利潜力,因为他们知道,坚持不懈地追求实质性的成功(大赢和好运)是稳定盈利的关键,而提高盈利率和接受小亏是开辟大赢的铺垫,是大赢的基本保证。不关注风险/收益比的因素,就不可能制定出最佳的交易技术策略。

市场上99%的人都在持续亏损,而这99%都是持续追逐市场进行交易的超级巨擘群体——他们自然遵循人性阻力最小的路径,追涨追跌或者逆势杀价(心理舒服)。“99%的乌合之众”已经被“常识和习惯”的错误思维范式牢牢禁锢,深陷泥潭!为什么绝大多数人都有一致的亏损交易结果?这显然和智商无关。其中一个障碍就是——人性!是共同的人性!是人之常情!自然状态下的人性(玩)会做出违背“天”的行为,市场是自然属性,违背人性。精神境界的深浅与学历地位、地理环境、种族无关。学历高不代表精神感知高。但是,没有足够实践和专业知识的人是无法开悟的。知识不是智慧;但是智慧需要知识的积累。

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“追上”或“逆势而行,追底”是人与生俱来的本性,是虚荣和贪婪的表现。无法抗拒诱惑,无法控制赌博,原本来自于过于沉重和虚荣的心理状态——必然会产生一种追逐市场的情绪交易形式(虎嘴会自残);主管预测,贪便宜,发财,不劳而获是抄底者的动机。被动的“杀”是恐慌和恐惧的自然行为。追涨,逆势,被动杀跌,都是人性的自然放大,一致的群体行为。这两种情绪的结合是市场的主导力量,合力之大超乎想象。群众产生的能量是任何机构和个人都无法逆转和改变的——把人往墙上推的势头最终形成一种趋势。暴涨是贪婪的集合,下跌是恐惧的合力,导致市场运动,充满魅力,无穷无尽。

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市场上的另类群体——是与乌合之众相对的少数“另类群体”。他们是了解自己,了解自己的超世俗的人。他们已经度过了炼狱的磨难,终于对自己有了清醒的认识,超越了自己,深刻认识到了市场的潜在结构。复杂而混乱的市场,原本是普通人类构建的一个集合(混沌宇宙),遭受了不断的失落和无序的原始自我,其实就是市场本身。市场是99%的乌合之众;99%的乌合之众是市场。

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反动——另类思维(独行侠)!它是反自然的,极少数理性交易者不追涨杀跌,逆势杀价。99%的“乌合之众”认为市场丑陋险恶,陷阱里都是机构随意操纵的地方。他们将持续亏损归因于运气和市场,而不是他们自己。理性的交易者都认为市场极其友好。他们以谦虚、冷静、不作为的态度对待自己,看待市场,顺应自然。他们得到了这个词,并保持它。不骄不躁,谦虚,不分男女。他们非常重视风险/收益比的评价,不断训练自己的合规能力。

风险/回报潜力最大的机会在哪里?大势中的逆势折返段。具体来说就是熊市趋势过程中的二次潜在反弹或者牛市趋势中的反转。简单点!然而,执行起来将变得极其困难,因为这是一种反人类的贸易形式.如果人性阻止了你,你可能会有止损,同时你也无法满足自己的虚荣心,证明自己的聪明。那些没有办法的人会笑。但你就是做不到。自我回归自然的淡化,大智慧的无知,智慧的舍弃,空与静,生命的还原。音乐是完整的,凹是多余的。大道至纯,简约而简单!

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那个问题又来了,在次生势的折返中寻找开仓机会…,如何精准开仓(弹性空间)(潘剑)。此时此刻,我们使用不同时间结构图、强弱分析、支撑与阻力、突破、休眠、量变规律……等简单辅助工具进行具体决策。

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举个例子,如果多头通过拔山征服世界快速突破重要阻力位,然后回到整体,在某个区域反复确认支撑(指现在无法突破的区域),那么我会寻找机会多仓(适合任何时间结构的交易====拒绝回到整体的超强度,找到开始金额介入)。打开仓库后保持高度警惕。

A.如果成交量低迷,考虑停输赢一点;

B.突破支撑位,就得止损。最被动的情况就是追亏(无奈)。通常的规律是突破支撑会有反弹,抓住机会打;

C.如果是当日交易,在破位前,先观察买入一个位置的支撑量的变化。如果买一个地方的积累量很快被吃掉,那就马上出去或者继续观察下一档的支撑量大小。如果很大,就停一点。反之,立即出门不要犹豫;

D.如果支撑水平过度拉伸(伸长)或略微倾斜,出去观望;如果迅速离位获利,适当跟进订单,注意停赢;趋势正常(健康)的话,波峰、波谷、波峰会逐渐上升,守住宽广!

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