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永丰期货:期货交易系统的核心内涵

原文标题:永丰期货:期货交易系统的核心内涵


永丰期货期货交易系统的核心内涵

良好的交易系统

交易的秘诀就是找到适合自己的交易系统。这个交易系统是非机械的,适合自己的个性,有完善的交易思路,细致的市场分析,整体的操作方案。风险市场的赢家都有自己的交易系统,所以职业交易员在投资生涯中几乎每天都在做的事情就是寻找和完善自己的交易系统。

什么是交易系统?交易系统是一个完整的交易规则系统。一个设计良好的交易系统必须对投资决策的所有相关环节做出相应而明确的规定。这项规定必须客观和独特,不允许有不同的解释。设计良好的交易系统必须符合用户的心理特征、投资对象的统计特征和投资基金的风险特征。

交易系统的特点是它的完整性和客观性。它保证了交易系统结果的可重复性。理论上,对于任何用户来说,如果使用条件完全一样,那么操作结果也完全一样。系统的可重复性就是方法的科学性,系统交易法属于科学的投资交易法。

交易系统还可以帮助投资者有效控制风险。实践证明,不使用交易系统的投资者很难准确、系统地控制风险。期货门户http://www。

没有交易系统的指导,投资者很难定量评估每笔进场交易的风险,也很难评估单笔交易的风险在整体风险中的重要性。交易系统的使用可以清晰地告诉投资者预期收益率、预期亏损金额、预期最大亏损、预期连续盈利数、预期连续亏损数等,这些都是投资风险管理的重要参数。

帮助期货投资者有效克服心理弱点,可能是交易系统最大的功能。交易系统使交易决策过程更加程序化、公开化和理性化。投资者可以从情绪主导的选择过程转变为量化、数值化的选择过程,即简单判断信号系统的反映,执行信号所代表的决策。

期货交易系统:的核心内涵

交易系统的几个核心内涵

1.心态的核心

在交易系统没有交易机会的情况下,如何端正心态,做到行动与内心的统一,是保证交易系统能够发挥作用的首要条件。如果有一个好的交易系统,但心态急躁,无法忍受空头头寸或抵御不断飙升但不知道如何控制风险的交易机会的诱惑,强行干预并最终脱离交易系统的控制导致失败,不能归咎于交易系统的失败,但心态的失败导致交易失败。所以作者认为心态最重要,它决定了交易系统的成败。

2.得失的核心

资金起点不同,收益和损失也不同。比如100万和3万,年收入翻倍,交易顺序一致。但掌握100万个人会把收入目标降低到每年50%,收入还是远远高于3万;这时候心理和技术要求都会大大降低。

所以不同的交易系统会有不同的特点,100万个人可能会看重中线交易系统,3万个人可能会看重短线交易。

3.技术核心

市场上有三种盈利模式:超卖反弹、高抛低吸、强追。

1、超卖反弹,超卖,超卖到什么程度一定要反转?玩,玩到什么程度会堕落?

2.高抛,低吸,高,高到什么程度?低,低到什么程度?吸,吸一次还是多次?

3,强追求高,强,什么时候能追,什么时候不能追?追,能追到什么程度?

不同的人有不同的分析基点,所以定义这个超卖可以用历史统计来实现。比如高点下降60%以上,形态和体积分布都合适,那么这个超就是必然对立的定义。

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笔者认为应该是某种通道在形式上的产物,到达通道上轨,抛出,到达通道下轨,吸力低(系统中可以用布林杰带(Bollinger Band)进行操作,但需要分析整个趋势处于什么状态。如果布林带处于盘整趋势,是可行的技术分析指标,但如果明显处于上行或下行趋势,则使用趋势线和通道线是明智的选择。

4.控制核心

在交易系统的信号期,因为必然存在不确定性,所以需要进行资金管理,将不确定性(风险)降低到最大可控程度,这不是技术交易系统的内容。

假设一个成功率70%的技术交易系统,如果加上资金管理可以提高到80%,那么这个技术交易系统的成功率是80%,而不是70%。

5.追踪核心

在交易系统的信号期,交易介入。后市趋势跟踪系统是否有市场成交的可能,如果有,立即停赢。

因此,一个好的交易系统也应该有一个匹配的趋势跟踪系统来决定趋势的结束,并使利润运行。

6.短仓库核心

在交易系统没有信号的情况下,能否达到做空所需的心理素质,也是决定交易系统成败的重要因素。

由此可以清楚地看到,技术交易系统只是交易系统的一部分,而不是全部。当技术交易系统出现信号期的时候,做决策的不是系统,而是人实际做出的综合行为决策。好的交易系统包括心态、技术、要求、耐心、控制等等。因此,交易系统是一个综合分析系统,解决选择正确的对象,在正确的时间做正确的行为的决策系统。


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