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国都期货有限公司:期货交易系统:止损与资金管理

原文标题:国都期货有限公司:期货交易系统:止损与资金管理


国都期货有限公司期货交易系统:止损与资金管理

期货交易系统:止损和资金管理

1.止损交易

期货交易的保证金杠杆效应使得价格波动被人为放大,合约到期的限制使得持仓无法一直保持。当持仓方向与市场走势背道而驰时,时间的价格就会越来越贵。

在不利交易的情况下,如果不及时采取正确的行动,往往会面临这样的情况:

(1)投资保证金刚刚分解;

(2)所有账面利润都可能损失;

(3)所有资本都因为逆势而面临灾难。

因此,如果你想生存,你必须学会停止损失。止损应在交易系统出现交易信号时设置,并以某种方式在整个交易过程中进行跟踪和推广。

止损的宽度主要与市场的正常波动幅度相匹配,有时还附加一定的时间条件。作为中长期交易者,需要避免频繁触发止损,以保证在正确决策的前提下,运营计划能够有效执行。

止损就是放弃。放弃可能是机会,更可能是灾难。止损有双重好处:

(1)进场时间不正确,无法确认我们在决定出场时是否出现了方向性失误,但必须选择离场。一方面,避免出现重大失误的可能性。另一方面,它又提供了一个重新找到更安全更好的切入点的机会。

方向判断错误。如果你在逆势下没能及时出现,那么时间会对交易造成致命打击!避免这种情况的唯一办法就是及时止损。所以止损永远是对是错。死了总是错的,对与错。

期货交易系统:止损和资金管理

重视眼前利益而不是下定决心止损是很多人的通病。但是,如果投资者对自己未来会赢充满信心,那么目前的放弃就变得无足轻重,因为时间会给成功的投资者带来财富。

失去是暂时的,也是必要的,是成功不可或缺的一部分。暂时放弃金钱,是为了保存财务实力,在未来获得更多更好的回报。可见止损是生存之道,是飞行员的降落伞,是市场第一原则的体现。

这里要强调的是,出入境条件不平等。进入现场的理由必须充分、清楚。但表象不同,原因可以简单朦胧。

如果你试图找到足够的理由退出,那么交易就会因延迟而陷入困境;过度追求利润最大化,很容易让我们挑战市场的极限,然后变得贪婪。

要留有余地,忽略边际利润较低的后续市场,才能使投资立于不败之地。很多人不明白这一点,总想通过研究市场找到最好的平仓方式,但至今无人知晓。为什么?因为没有答案。答案不在市场,在大家心里。追求完美是贪婪的表现,不完美的离开方式是最完美的,让生存和发展成为可能。

期货交易系统:止损和资金管理

鉴于此,机械交易系统可以做到:

首先,在消除很多情绪困扰的同时,可以缓解交易者的心理压力。交易者在操作时只需要根据机械交易系统的信号进入市场。这种交易过程自然不受情绪干扰,不会产生更大的心理压力。

其次,有助于控制风险,用情绪猜测或者所谓的“直觉”交易,只能导致更大的风险。根据机械交易系统,只需要有限的风险(止损价格)。显然,它们之间有本质的区别。

最后,它保证了使用的一致性。只有连续使用同一个方法,才能体现胜率,通过执行止损指令来补偿误判,使整体利润最大化。

期货交易系统:止损和资金管理

2.交易中的资金管理

保证金的监管是期货市场赋予投资者的自由。这种对权威的自由选择,会带来人性最直接最充分的暴露,人总是有强烈的使用足够保证金的倾向。期货不是普通的金融工具,但它的杠杆就像“核金融”。

因此,保证金的高比例使用会造成投资损益的巨大波动,从而可能导致资本爆炸和快速毁灭。这种反常现象是恶魔驱使的,不是正确的投资方式,其最终结局无一例外地被市场淘汰。

有一个类比可以说明:

如果120码的速度是安全舒适的,那么每10码发生事故的概率就会呈指数增长。当车速达到220码以上时,不考虑驾驶技术,发生事故的可能性增加到100%。

从这个角度来说,自由并不总是一件好事,人需要自律。就资本管理而言,就其统计意义而言,自由和安全之间应该有一个平衡点。

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实践经验表明,当资金利用率达到30%时,最适合期货交易。虽然投资者的技术水平可以适当调整这个比例,但30%的使用率是基金管理的基准原则。

在实际交易中,应树立“安全第一,利润第二”的理念。可以说基金管理状态是操盘手内心世界的集中反映。良好的资金管理可以帮助投资者与市场保持和谐的关系,充分发挥交易者的水平,提高交易质量而不是数量。

其实投入的钱是种子。我们要做的就是耐心等待——生根发芽开花结果。

但是在实践中,人们最常见的错误就是急功近利,总是试图增加保证金的投入,希望在短时间内取得优异的成绩。这种导致危险、恐惧、失败的浮躁心态,直到彻底被打败才离开。

赚钱的秘诀在于时间和安心,在于投资者耐心等待,分享趋势的延伸。打开空间需要时间,时间是最关键的因素。

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3.在交易中等待

对于在期货海洋里杀人的投资者来说,等待意味着一个原则,一条路,一份信心。在我看来,等待的人至少是清醒的。休息等待是主动防御状态。

很多投资者不理解它的内在含义。之所以什么都不做,是因为“不交易”很可能是最好的交易,是一种放弃,是对客观市场的服从和尊重的表现。可见,学会休息和等待,是决定投资能不能赢的重要一环。

我们需要明白,市场是市场变化的主角,而投资者的表现只是一个微不足道的配角。市场要有足够的时间和空间,而不是忙忙碌碌;要等市场给出明确的方向,否则,忙碌的结局只能是徒劳。

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问题的关键是:人为什么总是很忙?这是欲望的结果。当人们关注的是金钱而不是市场和自己时,他们总是想象市场的发生,希望抓住它而不是失去它。但是,更重要的是能够发现市场上没有报价。因为只有认识到这一点,我们才能理解休息和等待的价值。

《孙子兵法》有句话:“路在必然,军不攻,城不攻,地不争,君不收”。不作为的原因是为了保险起见,服务于大战略规划,而不是因为眼前的薄利多销或者诱导下的盲目行动。

华尔街著名投机大师索罗斯曾经说过:“休息其实是工作的一部分。只有远离市场,才能更清晰地看透市场。那些天天呆在市场里的人,最终会被市场的每一次细微波动所影响,最终迷失自己的方向,被市场所愚弄。”

期货投资与其他工作或投资最显著的区别在于,从事其他工作需要勤奋才能有所成就,此外,期货投资需要理解和感悟。这是期货投资的特点造成的。

期货市场波动大且快,行情来得突然,但更多的时间在等待。对于中长期投资者来说,“懒”可能会有不错的收益。在一轮上涨行情中,长期“懒”持有者往往比频繁短线进出的投资者获得更多利润。

所以期货是智者的博弈,对期货的投资,重点在于对市场的深刻理解和感知,以及由此做出的投资决策。如果投资决策正确,一年把握几个大市场可以盈利;如果投资决策不正确,交易越多,损失越大。


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