中大期货:市场真的存在二八定律吗?

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中大期货市场真的存在二八定律吗?

很多事情都符合28年定律,期货市场也是。——20%的交易员赚取80%的市场资金。海通期货的长期业绩考核平台虽然大部分交易者都有一定的交易经验,有系统交易思路的交易者也不在少数,但盈利的人数仍然只占实际交易者人数的三分之一。

为什么期货市场总是被称为战场?因为我们这里不注重家庭背景和关系层次,在市场面前大家都是“男人”。一旦进入,我们就在运筹帷幄,分秒必争。三军可得冠军,匹夫不可得志。

交易员如何盈利?为了对症下药,有必要分解亏损的原因。根据收入曲线的形态划分,大致有以下几类损失:

巩固摇摆型。这类交易者的处境可能是输家中最轻的,也是最容易走出亏损困境的。他们的回报曲线通常在一定幅度内上下波动,但只需要一个拐点。这可能是两个原因造成的:一方面可能是策略本身的属性造成的。比如现在的市场不是他们交易策略的盈利阶段,把亏损控制在一定范围内是一件很棒的事情。完全不用担心这样的股权合并;另一方面,他们自身的战略部署和交易方式也可能存在问题。比如频繁的试错导致成本增加,无法把握趋势。这种情况下,交易者需要重新调整自己的交易心态和方法。

直下型。有人开玩笑说,这种交易者是市场的逆势指标,只要逆势,逆势交易就会赚钱。这种思想有谬误,必须思考两个问题:第一,如果交易者的投资行为是有规律的,遵循一套标准的战略逻辑,导致这样的亏损结果,那么问题就简单多了,亏损是由于战略逻辑本身的问题。重组战略逻辑,配合严格的风险控制和资金管理,可以实现盈利。其次,如果交易者的投资行为没有章法,亏损死了,那么显然问题就严重多了。除了回顾策略逻辑,他还应该审视自己的交易纪律。

突发骨折型。在一段时间的正利润之后,这类交易者的利润曲线突然出现一段时间的大回撤,甚至吞噬之前的利润。通常由两方面原因造成:一方面是战略缺陷,在极端市场条件下或过度的战略拟合下没有做出充分的风险保障;另一方面是交易者心态失衡造成的。持续盈利使交易者信心膨胀,持续加仓导致交易策略变形,最终引发原有风险控制体系的崩溃。

总之,以上三类输家的核心问题是:对交易缺乏系统的思考,交易计划、交易策略、交易心理、交易纪律等方面存在不足,难以前进。

从目前国内期货市场的交易者结构来看,个体交易者是市场的主要参与者,大部分人获取信息的方式是一样的,大部分人的认知能力和智商水平都在一个范围内。所以在大多数情况下,期货交易考验的是人性,或者更具体的说是自律的能力和程度。

人的本能永远是以自我为中心的。马斯洛把人的需求分为五个层次,从物质到精神。人在解决问题、满足需求的过程中,本能地采用自己最舒服的方式,比如回避问题、回避痛苦。但事实总是适得其反。市场总是看不上想和他们竞争的激进派,却奖励那些胡乱发财的傻子。实战中有人已经向世界证明了“一个均线可以走遍天下”,极简交易策略可以让交易者获利。但他们需要提前问问自己,是否真正了解交易的本质和内涵,是否有足够的耐心和信心坚持执行策略,是否盈利,只要在风险可控范围内,就不会抛弃或放弃。

请再次关注这四个字:拖延满足、承担责任、尊重事实、保持平衡。延迟满足——能不能耐心等待市场爆发,哪怕被“绞肉机市场”折磨,也亏不了钱,赚不了多少钱?承担责任——已经到了止损线。能不能把位置关了转过去?尊重市场无敌的事实。你明白你在和谁竞争吗?天平——交易不是人生的全部,何必自寻烦恼?

要磨练自己的交易心态,记住四个字:拖延满足,承担责任,尊重事实,保持平衡。

大部分人的投资道路并不平坦,但也有顿悟的,也有迷茫的。如果人生是一段孤独的旅程,那么交易就是一种孤独的做法,有些问题必须不断的去思考,去修正,去寻找出路。


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