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方正期货:迅速脱离成本的交易是唯一正确的交易!

原文标题:方正期货:迅速脱离成本的交易是唯一正确的交易!


方正期货迅速脱离成本的交易是唯一正确的交易!

唯一正确的交易就是快速脱离成本!

指南:

期货不会让人破产。基金管理不善会让交易员破产。

交易者必须对自己的交易承担全部责任。

做对了能收获多少?

人的想法往往与现实相悖。据说大部分人都在投机交易中赔钱。如果是这样的话,想多开仓就多开仓,想空仓就多开仓,让赔钱的交易员变成赚钱的人。

交易中最重要的部分是什么?——开盘、收盘、止损、获利.

我真的不知道答案,反过来想想。最不重要的是什么?

以前我一直觉得开仓(买股票)很重要,原因很简单,开仓是对的,想亏也亏不了。

后来发现这是短视的,把一笔交易的成败看得太重了。交易本身就是一场概率游戏。单笔交易,有输赢的可能,没有百分百的事情。这样,我们的视野扩大了。如果我们没有追求单笔交易的成功,而是整体的成功,那么答案就出来了。

一个在期货公司工作的朋友告诉我,他公司有些客户赚了很多钱,但是没有赚到钱。一个客户损失了很多钱,但是他赚了很多钱。

好像索罗斯说了什么。原话记不住了。总的思路是:你看对了多少次,做对了多少次,都没关系。重要的是,当你做对的时候,你能获得多少。

交易的环节是行为,行为是由思维决定的。想做好交易,一定要有方法,有执行力,有好的资金管理。

很多聪明人在市场上做梦。他们的眼睛是睁着的,但他们的思想是闭着的。

期货不会让人破产。基金管理不善会让交易员破产。

期货对资金管理能力强的交易者有吸引力。他们用冷酷的纪律获得高额回报。

用一个公式来说明:

投资者A 10笔交易盈利8笔,亏损2笔,每次盈利1%,亏损5%,收益1 * 1.01 8 * 0.95 2-1=-2.272%。投资者B 10笔交易8亏2盈,每次亏损1%,盈利5%,收益1

这个例子的损益就是包含交易成本的损益。但投资人往往受不了10笔交易中有8笔亏损,因为他缺乏在10笔交易中有2笔大赚的勇气。(官方微信ID: qlhclub)另外,10笔交易8次得失都不容易。通过这个公式,我对期货公司的朋友说的话有了一些了解。

从这一套公式中,我也更明白索罗斯的话:重要的是你做对了能收获多少。

市场无法提前预测

可以无条件开仓。没有什么能告诉你在这一点打开是对的,在那一点打开是错的。自己的交易习惯和交易原则,才是开仓的唯一理由。开仓不是交易的核心,但交易的核心是开仓后如何尽可能优化订单的处理。交易者需要做的是让错误的单子尽可能少的亏,让正确的单子尽可能多的赚。

因为市场大部分时间是混乱的,不可预测的,交易者需要建立自己的交易原则。什么样的交易才算正确的交易?

在我看来,唯一正确的交易就是快速摆脱成本!这样才能有尽可能多赚钱的想法。其他交易首先要考虑的是什么时候退出。虽然退出不一定是亏损,但我愿意把这些没有被证明是正确的交易,在退出时称为止损。

很多交易者都希望在市场中找到确定性,否则会有不安全感,但实际上,在投机市场中没有什么是确定的。

止损的大小取决于你对利润率的预期,交易中的任何一步都不能完全分开讨论。在我看来,预期利润率至少应该是止损的3倍。如果没有预期利润,交易将被放弃。

评价市场的任何一个部分,前提是你参与过,那么你的立场反馈的现象就能说出你想知道的一切,没有别的办法。技术图的分析只告诉你已经发生的事实,对未来的参考价值非常有限。

我想到了,但是没有实施。背后的趋势往往比我自己的预期要好。这是高估了开仓的作用。知道开仓甚至可以是随机的,符合自己思维的开仓应该是无所畏惧的。

交易的本质!

(以下转海通期货刘正宇先生)

交易的本质是什么?

金融市场建立后,交易的本质其实就是交换风险。所有的交易者都进入这个市场,试图通过承担他人的风险来获利。在承担风险的过程中,损失是必然的。也就是说,任何人做了交易,都不必为亏钱而愧疚。你做生意赔钱是很合理的。即使你没有任何损失,你也有一些交易成本,因为这个市场需要运营,它有市场运营成本,那么这个运营成本到底有多大呢?我们说市场成本占市场资金总额的30%,也有人说是40%,但一句话就是比较大,也就是说你拿着100万资金入市,最后只剩下70万,其实你不用觉得难受,其实你保证了一个市场平均水平。(QLH俱乐部官方微信ID: QLH俱乐部)所以这个盈利其实是对这样一个结果的改变。非常非常困难。为什么我一再强调很难?也就是说,你对一个事件的判断和预期的风险与你的结果密切相关。如果你的预期风险越低,你的实际风险就越高,你的预期风险越高,实际风险就越低。想想看:我们经常在好的路上看到车祸,但是我去过云贵川,那么难走的路,那么差的路况,还有山区,很少看到车祸。这就是为什么,因为每个人对风险的认知是不一样的。那么,作为市场,我们承担风险。其实类型不一样。了解这些风险,重新定位自己,非常重要。

根据对风险态度的不同,投资者可以分为三类:

首先,主动风险承担者:

1.能够对市场上不同的风险进行分类。

2.愿意自愿承担一些风险。

3.视投资收益为自愿承担风险的补偿。

4.相信“你失去的就是你得到的”,你通常对自己在市场行为中的义务有一个清晰的认识。

第二,被动的冒险者:

1.通常他们无法对市场存在的风险进行分类,但有能力对自己准备承担的风险进行量化分析。

2.不愿意主动冒险。

3.把风险作为追求利润必须付出的代价。

4.他们信奉“得之所得,失之所失”,通常不太在意自己在市场行为中的义务。

第三,盲目的冒险者:

1.我不知道风险的类型,也没有定量分析的能力。

2.只专注于追求投资收益,把风险和收益的关系完全分开。

3.将风险视为事后、外部和强加的市场因素。

4.他们一心想要的是“不劳而获”,市场行为通常反映出“不劳而获”的强烈欲望。

写一个交易日志,让交易更像做生意

从表面上看,任何交易方式看似简单,其实不然。它包含了很多交易者特有的属性,他的知识结构,他的习惯,他的性格,他在交易中经历的很多事情,这些都是交易的一部分。

那么,即使你得到了一个很赚钱的方法,而且确实有人用这个方法赚了很多钱,你也可能用这个方法稳步赔钱,因为你在别人眼里没有太多的常识或者习惯,每个人的经历和认知都是完全不同的。

所以建立交易系统的工作,只能靠自己。

学会每天总结交易的得失。成交后,根据交易明细“失败的单子为什么会失败,如何处理才能付出最低的代价,成功的单子为什么会成功,如何处理才能收益最大化”等。学会写交易日记,记录这些总结的话,一定要用文字写下来,而不是试图去理解。如果以后没事干,可以经常看看自己的总结,可以抄一些成功的东西。不能一错再错。

这是一个自我专业训练的过程。

很多朋友的自学过程是混乱的,得失是随机的,和他们的规则无关,也没有从得失中学到什么。

要成为一个合格的交易者,你必须经过专业严格的训练,养成良好的交易习惯,培养一流的执行力,但没有外力帮助你,只能靠自己。

很多人其实很努力,但就我所见,大部分人的努力并没有集中在重点上,所以同样的错误总是在上演,缺乏严谨、专业、残酷的自我训练过程。

交易市场之所以难,是因为随机不确定因素太多,一切都有可能是错是对。但是很多朋友在学习过程中没有一个严谨的训练计划,整个探索过程变得随意。

什么是随机中的随机?混乱!所以很多朋友感觉和刚入行的时候没什么区别,除了身心疲惫,因为你没有好好利用这个过程中失败和成功的经历,发生的事情也没有打动你。

明确你经营的品种,你追求的市场水平,你想抓的利润率,不要指望什么都吃,定下目标和底线。你交易的全部内容就是把你的位置放在目标和底线之间。

对自己的行为负责!

如果你想成为一名成功的交易者,你必须对你的决定和行动承担全部责任。交易者随时都有很多风险发生。专业人士都是一样的外观方案,不考虑盈亏。

为每笔交易写下尽可能多的交易记录。优秀的交易记录表现出良好的自我意识和纪律性。不良或不相关的交易记录往往是冲动交易。如果一个交易者有优秀的交易记录,这个交易者就是优秀的交易者。

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亏损的交易者不接受资金缩水的事实,不分析错在哪里,继续交易。他每天不停的买卖,一系列的小亏变成了大亏,打破了自己的底线,大部分新手崩溃退出。投机者的生命是以月来衡量的,而不是以年来衡量的。

交易者的交易过程是一个自我发现的旅程,交易时间越长,越能感受到自己的心理缺陷:焦虑、贪婪、恐惧、愤怒、懒惰。自我发现不是目的,赚钱才是交易者的唯一目的。

交易者必须对自己的交易承担全部责任。

不管你从事什么职业,都会有行业规定或者上级的压力,保证你有纪律。作为司机,你必须遵守交通规则。作为老师,你必须加强学习,按时上课.投机需要更多的自律,但没有人用压力让你自律,一切靠自己。只要你的账户有钱,你随时都可以进行自毁交易。没人能阻止你。想想你在做什么。其实,市场上的其他参与者都希望你不守纪律,冲动,这样他们就能轻松赚到你的钱。

一个训练有素的交易者必须建立自己的交易记录系统。

优秀的交易者创造优秀的交易记录。这不仅是为了他的账户,也是为了学习和纪律。如果没有好的交易记录,你的成绩怎么算?你如何评价你的进步?如何从错误中学习?不从错误中吸取教训,难免会重蹈覆辙。

无论何时你决定提高自己的交易水平,做好记录都会对你有所帮助。

成功的快乐来自于自我潜能的实现,来自于认识到错误是一个必然的过程,甚至是人生的一部分。

趋势交易的原理是什么?

(以下转海通期货刘正宇先生)

趋势交易的原则主要包括:

1.交易是一个试错的过程。2.顺势贸易是主要策略。3.以一定的规则参与发展趋势,有的发展成收益可观的趋势;有的没有形成盈利趋势,导致亏损。

比如我们现在找到了一个规则,这是一个进入点,同一个进入点会触发你在这个地方的进入交易,这个地方也会触发你的进入交易,对吗?所以,这是连续三次试错,但其中一次真的发展出了像样的趋势。你有这样的利润。

这是趋势交易的原理,不是因为你有什么神秘的方法知道市场未来会发展成什么趋势。而是你找到了抓住这种趋势的方法。

思辨哲学(转向)

成功的快乐来自于自我潜能的实现,来自于认识到错误是一个必然的过程,甚至是人生的一部分。

如果说我在交易生涯中学到了什么,那就是知识本身绝不是成功的保证。除了知识之外,你还需要一套实施知识的管理方案,严格坚持了方案的心理素质,避免情感干扰。

想赢,就要懂规矩;另外,你必须愿意坐在赌桌前,这样你才有机会赢。

投资者的目标是定义交易所需的知识和规则,并在多年内获得稳定的利润。如果不能有计划地把知识付诸实践,无论什么样的知识都是没有用的。在金融市场上,这意味着:获取相关知识,定义经营理念,建立资金管理方法,严格遵守明确的规则,制定日常的日常决策。

投机就是只有在你有很大胜算的时候才冒险。思辨的艺术包括很多能力:准确解释当时的情况;掌握胜算;懂得下注,即使输了,也还能参加下一局;(QLH俱乐部官方微信ID: QLH俱乐部)有良好的心理素质和客观知识,而不是情绪决策。

做空买卖时,你要问自己:“市场以什么价格证明这是一笔错误的交易?”一旦你设定了这个价格,当市场触及这个价格的时候,就没有理由阻止你玩了。这是最基本的规则:迅速支付赔偿金。

格兰德河

我是这样理解索罗斯的话的:交易一定要用资金来管理,不然巴林这样的银行瞬间就能破产。因此,交易者应该确保在任何情况下,当止损水平被触发时,他们可以退出交易。例如,如果你设定止损为总资金的10%,满仓将被你的对手限制每日持有,所以你不能退出。无论结果如何,这个过程都是错的。这种风险当然可以通过多元化来避免。大额持仓交易不能把资金的风险放在不可控的位置。

大仓位只能靠浮赢来增加,在盈利方向上,风险始终控制在自己设定的范围内。你永远不可能有无限的仓位。


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