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股指期货入门:【国元期货】揭秘交易大师

原文标题:股指期货入门:【国元期货】揭秘交易大师


股指期货入门【国元期货】揭秘交易大师

【国源期货】秘密交易高手

只要你有足够的勇气成为一个伟大的人,这个想法最终会改变你的一生。交易者也是如此。你要勇往直前,敢于追求自己的理想。

掌握常用的三种管理方式

市场管理、资金管理和自我管理

交易市场有三个要素:市场、资本和交易者。

市场可以看作是所有交易者的集合,而资金是用来支持交易者对市场趋势发表看法的弹药。分析市场走势、决定交易品种、决定进场和出场时机的交易方法之和,称为交易技术或市场管理。

基金配置、持仓控制、顺势加码、止损设置的艺术叫基金管理。

自我管理(自律)是指交易者的自我修养和情绪控制。

交易技术永远是第一位的,它就像交易者的眼睛。交易世界的盲人,无论在交易市场做什么,做什么,都是错的。阅读k线图的能力是交易者唯一需要的能力。不能判断趋势,看不懂k线图的交易者是无法获利的。

【国源期货】秘密交易高手

交易技术的要求是:

1、大气、

2.好吧,

3.简单。

大气足以跟踪最宏观的趋势,比如月线图的趋势跟踪;精细足以跟踪最微观的趋势,比如实现一分钟k线趋势跟踪;简洁是指交易技术要浓缩成高度精细化的交易系统,交易者根据交易系统发出的进出信号进行交易的熟练程度。

交易者必须经历一个从简单到复杂,再从复杂到简单的过程来学习交易技术。就交易技术而言,简单不一定对,复杂肯定不对。因为在交易市场中,复杂的交易几乎等同于“不可控风险”。

这就是为什么我认为个人交易者最好远离所谓的“套利交易”。资本管理和在战斗中使用军队有一些相似之处。一场战役需要多少兵力?占总兵力的百分之几?要不要预备役?预留多少?这些都是作为总司令必须决定的问题。不是每次开仓都可以把钱都投进去。总是这样的人会输。

一般来说,交易者必须学会“试探性开仓”,我们称之为“先头部队”。如果先头部队赢了,就要考虑顺势适度涨价。如果先头部队受挫,就直接砍阵地。他们一定不能长期持有亏损头寸,甚至涨价平摊。

经验表明,“先头部队”最多不超过总兵力的四分之一,“后备部队”至少不低于总兵力的四分之三。对于新手或者从事杠杆交易的人来说,两个基金的分配比例应该更为悬殊。

【国源期货】秘密交易高手

交易策略、交易规则和交易计划

市场前辈认为有利于交易成功,但执行结果因人而异,你可能采用也可能不采用的交易技巧,称为“交易策略”。比如“只赌明显的趋势”。已经上升到规则的高度,任何人都必须遵守的交易策略称为“交易规则”,比如“绝对禁止加码平仓亏损”。

交易策略和交易规则高度集中在三管上,是前辈们毕生经验教训的总结,他们用漫长的交易岁月,天文数字的亏损甚至生命买下了他们。年轻的时候,他们别无选择,只能充分尊重,理解,努力实践。

交易计划是交易者必须高度重视的三个管理、交易策略和交易规则的联合操作方案。交易方案要写好,这样和交易总结比较起来更清晰更容易。

交易计划主要决定交易的方向和性质。以期货交易为例,如果是中长期交易,交易方向只能与月图所示的长期趋势、周图所示的中期趋势、日图所示的短期趋势一致。进场时机从大周期交易系统(如后面介绍的“5/10/20均线交易系统”或“K 50交易系统”)到小周期交易系统(如后面介绍的“1分钟k线交易系统”)

一般来说,日线图指示的短期趋势方向发生变化的那一天,就是大周期交易系统发出收盘信号的时候。如果是短线交易,进入和退出机会由小周期交易系统决定。

短期交易有两种类型:

1.指那些与中长期趋势方向相反的交易,主要捕捉至少在每日水平上超卖或超卖引起的价格回撤运动。因为是逆势,所以一定是短线。如果遵循中长期贸易的趋势,就应该采用中长期贸易,因为短期贸易此时会损失相当一部分利润。

2.是指在中长期走势背景不明的情况下,对区间波动市场进行高抛低吸的操作。请注意,要求的保证金比例越多,甚至完全不允许杠杆市场(比如中国大陆目前的a股市场要求100%保证金),观察视角就应该越宏观,交易也应该以中长期为主。在这种情况下,交易者应该多关注月图、周图、日图,不要过多关注60分钟以内的小周期k线图。

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导致损失的一些现象和原因

下面详细列举了导致交易亏损的各种现象和原因。这些原因对应的是交易者在交易技术、资金管理或者自我管理方面的问题。有的对应股票交易,有的对应期货交易。请自行总结:

01.困住自己

我选错了交易市场,在不熟悉的市场鲁莽行事。

02.不要争论多头和空头

缺乏判断股市指数宏观走势的能力,无法结合大盘指数的月图、周图、日图,无法识别大盘整体是牛市还是熊市。

03.“三相”不分

我不明白没有永远的牛市,也没有永远的熊市。缺乏判断大盘走势是处于牛市前期、中期还是后期,还是整体处于熊市的能力,无法做出相应的对策。

04.缺失热点

我不懂市场和板块,板块和个股的辩证关系。不知道不同的市场运作阶段,龙头板块和以下品种的不同特点。在阶段性市场中缺乏对领先或领先的敏感性和判断力。

05.恐惧是最强烈的

缺乏正确选择交易品种的能力,总是陷入没有明显趋势或者完全没有趋势的品种的泥潭,或者选择的交易品种虽然正确,但并不是最强的。不敢做上涨主浪和下跌主浪,不知道或不敢做多就领先品种或做空就领先品种。

06.缺乏方向

缺乏判断具体交易品种宏观走势的能力,看不懂月图、周图、日图(方法和分析大盘指数一模一样)。针对特定操作品种的走势进行交易,即下行走多,上行走短。正确的做法应该是上涨趋势做多,下跌趋势做空,无趋势市场做空。注意这里的趋势至少是日线图所表示的短期趋势,方向要和周线图所表示的中期趋势和月线图所表示的长期趋势一致。

07.缺乏耐心

违反“持仓原则”,即“大周期交易系统没有收盘信号不得平仓,小周期交易系统没有收盘信号不得平仓”。虽然能识别大势,但缺乏保持静止的能力,缺乏足够的耐心和信心,总是过早结束盈利岗位,剥夺了盈利岗位充分发展的机会。交易员必须根据大周期k线图(如日线图)建立大周期交易系统,作为中长期进出的依据。

08.不够好

缺乏判断具体交易品种走势的能力,看不懂1/15/30/60分钟k线图,缺乏正确把握买卖时机的能力,总是多追多追,追上杀下,节节败退,失误连连。虽然这种情况对正确方向的中长期持仓影响不大,但在融资融券交易中会产生很大的损失。交易者必须根据小周期k线图建立小周期交易系统,作为短期进出的依据。

09.不要争论强弱

缺乏区分多头和空头交易品种强弱的能力,对强弱关系的变化和逆转过程没有意识,对趋势引领者力量的枯竭和由此产生的转折趋势不敏感。

10.不忍心止损

违反“止损规则”,即“大周期交易系统发出平仓信号立即平仓中长期,小周期交易系统发出平仓信号立即平仓短期”。缺乏面对现实的能力,要么是因为无法识别趋势,要么是错觉,总是来不及结束亏损头寸,导致原本的小亏损最终演变成灾难性的后果。

11.强行交易

缺乏分辨“利润从何而来”的智慧,不知道所有的利润都来自市场的馈赠。任何人都不可能无视市场,试图强行获利。交易者只能顺势而为,要耐心等待一切条件变得对自己有利,找到胜算最大的价格变动临界点,也就是遵循“确定性法则”。

12.日间交易

缺乏分辨诱惑和机会的能力,害怕错过机会,甚至认为机会无处不在,缺乏走出“日间杂乱”的邪恶诱惑的能力,导致在无拘无束和大方向的指引下“日间交易”。日内交易和强行交易的结果一样,是很多小亏换大亏的集合。

13.过度交易

因为贪婪或者被急功近利的思想所支配,违背了欲速则不达的天道,企图孤注一掷一夜暴富。我不知道仓位与赔率成正比的交易规则,也缺乏正确的资金管理制度。我总是使用重仓或高利率杠杆来“过度交易”。最终,我不是因为压力过大,操作扭曲而失去一切,就是因为错误或者意外而失去一切。

14.没有利润是有害的

违反“简单服从的最高规则”,包括“预期失败退出规则”和“困境退保规则”。简的意思是交易系统简洁精炼;容易是指利润越容易,交易越好;柔软是指放低身体,保持思维开放灵活;顺,就是交易者一定要有完全客观的精神,一切以市场为导向,跟着市场走。

15.我不知道如何超重

违反“稳健性规则”,包括“小仓试用规则”和“顺势加码规则”。前者以少量资金充当“先锋”,避免一次性陷入过度交易,后者则在情况证明对自身有利时扩大战果。不过请注意,顺势而为是要克制的。请参考“资金管理”前一节的介绍。

16.渴望回到这个话题

急于发财或挽回损失,急于等待“大机会”的到来,缺乏对高赔率交易机会的考虑和追求,有意无意地一再违反“确定性法则”,并一再重复强行交易、日内交易和场外交易的错误

如果你因为不信服而想“战胜市场”,你要么努力证明自己比市场聪明,要么努力证明自己比其他交易者聪明。他们不明白,人只能在有限的程度上战胜市场,却无法赢得终极意义上的市场。试图证明他们比市场更强是最愚蠢的事情,试图证明他们比其他交易者更聪明是没有意义的。

19.市场报复

因为变态自尊或“面子损失”而进行报复性交易,激怒市场,试图“输出恶气”、“一举击溃市场”。他们不明白,无论是对手还是裁判,市场先生总是最厉害的。交易者的自尊或面子在市场先生眼里毫无价值。

20.自我膨胀

连续赢了一笔或几笔交易后,原本的小我空前膨胀,以为自己找到了永动机发财,忘记了强行交易、过度交易、日内交易的危险,开始疯狂交易。

21.不知道怎么休息

遇到大的挫折后,根据之前交易者的经验,我们应该停止交易,休息一段时间,直到重拾交易信心,或者至少把业务缩小到合适的交易规模。但有些人为了化败为胜,既不止损也不减仓,最终大亏之后又血本无归,甚至完全丧失交易资格。

22.拒绝自律

热爱自由,拒绝自律。“自由”往往同时是利己主义者。在他们看来,自律不仅是“不愉快”,也是丢面子,而“天才”(他们对自己的评价)永远是例外,自律是不必要的。他们误以为自己有“过人的智慧”或“非凡的运气”,可以脱离交易规则的约束。

23.拒绝学习

虽然我知道自己缺乏专业知识,因为懒惰或者抱着舞蹈学院的生活态度,但我极度缺乏深入了解客观事物内在规律的动力。我不专注,不深入,不执着,怕麻烦,不愿意付出,宁愿重蹈覆辙,拒绝深入学习。

24.追求完美

在很短的时间内(注意这个前提),一笔交易已经取得了巨大的利润(比如50%,但是还没有达到交易者的预期,比如100%)。这个时候成熟的苹果应该二话不说就摘下来,但这是出于一种追求“完美主义”的“交易洁癖”,交易者期望“一举成功”;结果,由于缺乏快速获利的能力,鸡瞬间就飞了,所有的利润都回到了市场,甚至亏损。

25.缺乏勇气

虽然大周期交易系统和小周期交易系统同时发出长、中、短期的开盘信号,大的机会就在眼前,但他们在关键时刻失去了行动的勇气,变得畏首畏尾,患得患失,优柔寡断。结果眼看着“大好机会”成为过去。

26.讨厌钱

我内心深处对金钱或成功有一个不正确的认识,就是认为金钱是肮脏的,或者认为自己的成功是邪恶的,是造成别人损失的原因,不能从更高的层面正确认识和处理得失、成败的辩证关系。


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